Fund Accounting

Como cliente de Banca Privada, se le asignará un Gestor personal que se ocupará de su estructura y le prestará apoyo individualizado.

  •    Contabilidad y libros
  •    Cálculo de gastos y devengos
  •    Cálculo del interés resultante
  •    Reconciliación de transacciones, posiciones y efectivo
  •    Tratamiento de actividades de capital
  •    Cálculo del VAN
  •    Memoria de inversiones
  •    Memoria oficial periódica
  •    Memoria conforme a varios PCGA y varias monedas, incluidas las NIIF
  •    Preparación de cuentas consolidadas