Fund Accounting
Como cliente de Banca Privada, se le asignará un Gestor personal que se ocupará de su estructura y le prestará apoyo individualizado.
- Contabilidad y libros
- Cálculo de gastos y devengos
- Cálculo del interés resultante
- Reconciliación de transacciones, posiciones y efectivo
- Tratamiento de actividades de capital
- Cálculo del VAN
- Memoria de inversiones
- Memoria oficial periódica
- Memoria conforme a varios PCGA y varias monedas, incluidas las NIIF
- Preparación de cuentas consolidadas