Colaboramos estrechamente con ustedes para diseñar una solución a medida que no sólo satisfaga sus necesidades y expectativas, sino que las supere.
Sociedad Gestora de Fondos Ucit III
Adepa es una Sociedad Gestora del Capítulo 13, autorizada de conformidad con la Ley de Luxemburgo de 2002 y regulada por la CSSF. Somos una organización integral que presta servicios de administración muy específicos a Fondos de Inversión.
• Servicios como Gestora. Gestión de Inversiones (con inclusión de asesoramiento de inversiones; ultimación de contratos; transacción con valores y otros tipos de activos aceptables; supervisión de cumplimiento, supervisión y control general de la estructura.
• Servicios de Gestión de Riesgos para fondos tanto sofisticados como no sofisticados, de acuerdo con la Circular de la CSSF.
• Comercialización y distribución. Comercialización en Luxemburgo y/o en el extranjero de unidades o participaciones de UCITS y/o UCI.
Servicios de administración, contaduría, cálculo del VAN
Labores administrativas como asistencia jurídica y contabilidad de gestión del fondo, consultas de clientes, valoración de la cartera y determinación del precio de las unidades (incluidas declaraciones de impuestos), supervisión del cumplimiento de las regulaciones, mantenimiento del registro de titulares de unidades, distribución de rentas y emisión y rescate de unidades, liquidación de contratos y registro de transacciones.
Domiciliación (secretaría social, etc.)
Oferta de dirección y domicilio social. Recepción y administración de correo, faxes y menajes telefónicos. Publicaciones obligatorias y declaraciones de impuestos de Luxemburgo. Enlace con el supervisor, autoridades tributarias y auditores luxemburgueses. Organización de Asamblea General de Partícipes y reuniones del Consejo de Administración.
Creemos que su éxito es nuestro éxito. Al ofrecerles servicios rápidos y profesionales le ayudamos a aumentar su eficacia operativa, para que ustedes puedan dedicar su tiempo a ofrecer altas rentabilidades de inversión a sus clientes.
